Сравнение BG с SYY
BG (Bunge Limited) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.33% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам BG и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between BG and SYY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between BG and SYY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
SYY:
$36.80B
BG:
$4.12
SYY:
$3.61
BG:
30.46
SYY:
21.21
BG:
0.26
SYY:
0.44
BG:
1.41
SYY:
16.02
BG:
$80.55B
SYY:
$83.57B
BG:
$3.58B
SYY:
$15.49B
BG:
$2.19B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. SYY — Ранг доходности на риск
BG
SYY
Сравнение BG c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.23 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 0.58 | +12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.21 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BG и SYY
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -69.98% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -23.98% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -23.98% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -27.33% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -63.40% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -15.47% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -12.60% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 9.67% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и SYY
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 5.89% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 24.18% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 26.92% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 23.97% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 30.34% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и SYY
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и SYY
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
BG and SYY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs SYY's -69.98%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор