Сравнение BG с NOG
BG (Bunge Limited) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 10.09% против -4.41% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам BG и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between BG and NOG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
NOG:
$2.31B
BG:
$3.89
NOG:
-$6.34
BG:
0.26
NOG:
1.37
BG:
1.36
NOG:
1.17
BG:
$80.55B
NOG:
$1.52B
BG:
$3.58B
NOG:
$450.66M
BG:
$2.19B
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. NOG — Ранг доходности на риск
BG
NOG
Сравнение BG c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.39 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | -0.77 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и NOG
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -98.96% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -41.43% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -55.08% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -55.08% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -92.15% | +31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -91.81% | +83.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -69.85% | +41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 20.69% | -14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и NOG
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.81%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 15.95% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 33.18% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 46.12% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 49.16% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 70.60% | -39.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и NOG
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BG and NOG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs NOG's -98.96%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор