Сравнение BFAP с WNTR
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 42.46% |
Correlation
The correlation between BFAP and WNTR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between BFAP and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BFAP
WNTR
Сравнение BFAP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.02 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.72 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и WNTR
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -42.65% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -42.65% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -10.67% | -20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -20.46% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 16.63% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и WNTR
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 17.89% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 47.05% | -30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 53.81% | -32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 53.49% | -33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 53.49% | -33.24% |
Сравнение комиссий BFAP и WNTR
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и WNTR
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and WNTR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -29.32% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 24.06% for BFAP.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор