Сравнение BFAM с TNL
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and TNL (Travel + Leisure Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BFAM in Personal Services, TNL in Travel Services. Over the past 10 years, BFAM returned 1.16%/yr vs 12.22%/yr for TNL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и TNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у TNL с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям TNL по среднегодовой доходности: 1.16% против 12.22% соответственно.
BFAM
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 17.20%
- 6 месяцев
- -21.63%
- С начала года
- -25.02%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- 1.16%
TNL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам BFAM и TNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -25.02% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
TNL Travel + Leisure Co. | 8.83% | 45.46% | 34.76% | 12.51% | -31.67% | 25.95% | -8.59% | 50.09% | -29.47% | 55.45% |
Correlation
The correlation between BFAM and TNL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between BFAM and TNL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BFAM:
$4.00B
TNL:
$4.71B
BFAM:
$4.03
TNL:
$3.64
BFAM:
18.89
TNL:
20.74
BFAM:
0.54
TNL:
9.24
BFAM:
1.44
TNL:
1.21
BFAM:
$2.98B
TNL:
$4.05B
BFAM:
$702.07M
TNL:
$1.75B
BFAM:
$388.87M
TNL:
$696.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. TNL — Ранг доходности на риск
BFAM
TNL
Сравнение BFAM c TNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Travel + Leisure Co. (TNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAM | TNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.80 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.86 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAM и TNL
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки TNL в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и TNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | TNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -92.23% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -21.06% | -31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -32.18% | -25.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -43.71% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -68.07% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.15% | -3.35% | -54.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -20.53% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 7.79% | +22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и TNL
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Travel + Leisure Co. (TNL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | TNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 7.77% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 26.35% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 35.88% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 37.03% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 41.95% | -5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и TNL
BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNL Travel + Leisure Co. | 3.07% | 3.18% | 3.96% | 4.60% | 4.40% | 2.26% | 3.57% | 3.48% | 170.40% | 2.00% | 2.62% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFAM и TNL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Travel + Leisure Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFAM и TNL
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
TNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
TNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
TNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Travel + Leisure Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
BFAM and TNL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAM has higher volatility (9.02%) compared to TNL (7.77%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs TNL's -92.23%.
TNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и TNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор