PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с METV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с METV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BETZ returned 5.87%/yr vs 23.73%/yr for METV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и METV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у METV с доходностью 1.22%.

BETZ

1 день
1.85%
1 месяц
0.06%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.57%
1 год
-5.25%
3 года*
5.87%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—

METV

1 день
-0.31%
1 месяц
4.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-2.09%
1 год
18.99%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и METV

2026 (YTD)20252024202320222021
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-8.72%15.75%10.22%21.17%-42.02%-18.19%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		1.22%30.83%24.93%60.57%-52.66%0.40%

Correlation

The correlation between BETZ and METV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BETZ and METV has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BETZ и METV

Секторы
BETZ
METV

Потребительский циклический сектор

96.4%
8.2%

Технологии

2.8%
50.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
38.1%

Финансовые услуги

0.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BETZ
96.4%
METV
8.2%

Технологии

BETZ
2.8%
METV
50.4%

Коммуникационные услуги

BETZ
0.8%
METV
38.1%

Финансовые услуги

BETZ
0.0%
METV
3.3%

Сырьевые материалы

BETZ

-

METV

-

Потребительский защитный сектор

BETZ

-

METV

-

Энергетика

BETZ

-

METV

-

Здравоохранение

BETZ

-

METV

-

Промышленность

BETZ

-

METV

-

Недвижимость

BETZ

-

METV

-

Коммунальные услуги

BETZ

-

METV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с QQQBETZ с SPYBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK

Доходность на риск

BETZ vs. METV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
METV
Ранг доходности на риск METV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c METV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZMETVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.80

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.20

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.67

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

1.55

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. METV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа METV равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и METV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZMETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.80

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.16

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BETZ и METV

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, примерно равная максимальной просадке METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и METV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZMETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-59.64%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-28.27%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-28.27%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.25%

-10.47%

-27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-25.99%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

12.31%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и METV

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеют волатильность 5.58% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZMETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

17.64%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

23.87%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

29.94%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

29.94%

-2.00%

Сравнение комиссий BETZ и METV

И BETZ, и METV имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и METV

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности METV в 0.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.01%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.18%0.18%0.00%0.17%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and METV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METV has higher volatility (5.67%) compared to BETZ (5.58%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs METV's -59.64%.

On 3-year performance, METV leads with 23.73% vs 5.87% for BETZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, METV has performed better with a 23.73% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETZ and METV have the same expense ratio: 0.75% per year.

BETZ has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.18% for METV.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while METV is Technology Equities. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net.

METV currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и METV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор