PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETZ с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

BETZ и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BETZ и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETZ и MAGS

2026 (YTD)202520242023
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-13.39%15.75%10.22%6.45%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

BETZ

1 день
1.71%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-19.50%
1 год
0.94%
3 года*
5.67%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с BJKBETZ с FDISBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с ODDSBETZ с SPYBETZ с QQQ
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий BETZ и MAGS

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

BETZ vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.97

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.58

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.60

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

5.57

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.97

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.36

-1.24

Корреляция

Корреляция между BETZ и MAGS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и MAGS

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.28%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и MAGS

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

BETZMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-29.91%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-18.62%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.41%

-13.78%

-27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.65%

-4.77%

-28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

5.36%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и MAGS

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 8.24% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETZMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.50%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

15.51%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

28.70%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

26.28%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

26.28%

+1.85%