Сравнение BETZ с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
BETZ и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETZ и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -12.96% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 60.54% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.64% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 48.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.64%.
BETZ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -18.93%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- -4.87%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETZ и GAMR
BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
BETZ vs. GAMR — Ранг доходности на риск
BETZ
GAMR
Сравнение BETZ c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETZ | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.15 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETZ | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BETZ и GAMR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и GAMR
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.25% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETZ и GAMR
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETZ | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -55.37% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -29.36% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.82% | -51.75% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.12% | -30.54% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -22.14% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 11.02% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и GAMR
Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 7.75%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETZ | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 8.36% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 17.66% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 27.35% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 24.24% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 24.18% | +3.94% |