Сравнение BETH с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
BETH и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 37.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и USD
И BETH, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BETH vs. USD — Ранг доходности на риск
BETH
USD
Сравнение BETH c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.90 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 2.44 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.67 | -4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 12.81 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.90 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BETH и USD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и USD
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и USD
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -88.63% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -31.80% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -21.24% | -27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -32.60% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 11.60% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и USD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 13.77%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 21.67% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 48.73% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 77.08% | -28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 76.24% | -24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 68.85% | -16.74% |