Сравнение BETH с BETE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE).
BETH и BETE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и BETE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -26.05%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и BETE
И BETH, и BETE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BETH vs. BETE — Ранг доходности на риск
BETH
BETE
Сравнение BETH c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.09 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.30 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.03 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.06 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BETH и BETE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BETE
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что меньше доходности BETE в 80.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BETE
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки BETE в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BETE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -56.31% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -56.31% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -51.51% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -19.52% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 26.99% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BETE
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 13.77%, в то время как у Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 16.07% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 44.91% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 58.78% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 57.59% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 57.59% | -5.48% |