Сравнение BETH с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BETH и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 46.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BETH показывает доходность -23.96%, а BITO немного выше – -22.79%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и BITO
И BETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
BETH
BITO
Сравнение BETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.52 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.50 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.42 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.89 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.08 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между BETH и BITO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BITO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BITO
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -77.86% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -50.05% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -46.75% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -36.57% | +20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 23.73% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BITO
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 12.84% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 36.71% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 45.32% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 55.77% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 55.77% | -3.66% |