Сравнение BETE с WGMI
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -47.08% vs 77.30% for WGMI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BETE и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
BETE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -39.69%
- С начала года
- -34.01%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -34.01% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | 72.47% | 23.54% | 94.01% |
Correlation
The correlation between BETE and WGMI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between BETE and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BETE
WGMI
Сравнение BETE c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.53 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.01 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и WGMI
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -85.76% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -50.94% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.73% | -34.02% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -42.11% | +19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.07% | 25.79% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и WGMI
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.69%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 21.21% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.62% | 56.59% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 77.93% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 81.52% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 81.52% | -25.24% |
Сравнение комиссий BETE и WGMI
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и WGMI
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 79.06%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 79.06% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and WGMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.21%) compared to BETE (12.69%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 77.30% vs -47.08% for BETE. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 77.30% return vs -47.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 79.06%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and CoinShares. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор