Сравнение BETE с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
BETE и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 14.94% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и ULTY
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
BETE vs. ULTY — Ранг доходности на риск
BETE
ULTY
Сравнение BETE c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.11 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.06 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BETE и ULTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ULTY
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и ULTY
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -26.85% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -24.16% | -32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -20.55% | -30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -9.06% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 11.12% | +15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ULTY
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 9.06% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.91% | 17.10% | +27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 25.28% | +33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 27.62% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 27.62% | +29.97% |