Сравнение BETE с BTOP
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -10.61% for BTOP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 62.27% | 41.71% |
Correlation
The correlation between BETE and BTOP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between BETE and BTOP has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BTOP — Ранг доходности на риск
BETE
BTOP
Сравнение BETE c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.44 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.63 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BTOP
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -43.37% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -31.35% | -26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -29.59% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -19.28% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 21.91% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BTOP
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.72% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 23.63% | +15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 32.72% | +22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 46.22% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 46.22% | +10.23% |
Сравнение комиссий BETE и BTOP
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BTOP
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности BTOP в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BTOP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -36.77% for BETE. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.90% for BTOP.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор