Сравнение BETE с UGA
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 70.24% for UGA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BETE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BETE и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам BETE и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | -10.29% |
Correlation
The correlation between BETE and UGA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. UGA — Ранг доходности на риск
BETE
UGA
Сравнение BETE c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.47 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.69 | -11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и UGA
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -86.59% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -20.32% | -41.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -17.02% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -36.69% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 6.59% | +29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и UGA
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 8.84% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 30.92% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 34.74% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 34.52% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 37.24% | +19.33% |
Сравнение комиссий BETE и UGA
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и UGA
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and UGA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 70.24% vs -41.25% for BETE. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 70.24% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.00% for UGA.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор