PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

BETE и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и SBIT

2026 (YTD)20252024
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%14.82%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-73.13%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с VOOBETE с BTOP
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий BETE и SBIT

И BETE, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.

BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

BETE vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETESBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.06

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.57

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.17

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.24

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETESBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.49

+0.84

Корреляция

Корреляция между BETE и SBIT составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и SBIT

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности SBIT в 3.42%

TTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETE и SBIT

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BETESBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-91.35%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-67.11%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-79.12%

+27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-67.28%

+47.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

47.12%

-20.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и SBIT

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.07%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETESBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

26.24%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

72.98%

-28.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

90.40%

-31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

99.58%

-41.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

99.58%

-41.99%