Сравнение BETE с HOOW
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 4.08% for HOOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности BETE и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -24.30%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 29.89%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | 0.11% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -24.30% | 52.60% |
Correlation
The correlation between BETE and HOOW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BETE and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. HOOW — Ранг доходности на риск
BETE
HOOW
Сравнение BETE c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.06 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.11 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и HOOW
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -65.74% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -65.74% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -48.59% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -30.10% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 38.29% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и HOOW
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.09%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 30.22%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 30.22% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 62.61% | -22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 84.31% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 84.25% | -27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 84.25% | -27.68% |
Сравнение комиссий BETE и HOOW
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и HOOW
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что меньше доходности HOOW в 153.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.62% | 67.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and HOOW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (30.22%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with 4.08% vs -41.25% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 4.08% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 153.62%, compared with 94.76% for BETE.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.99% for HOOW.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор