Сравнение BETE с EETH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -41.25% vs -39.38% for EETH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -48.73%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -48.73% | -17.19% | 33.29% | 31.40% |
Correlation
The correlation between BETE and EETH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between BETE and EETH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. EETH — Ранг доходности на риск
BETE
EETH
Сравнение BETE c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.57 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.94 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и EETH
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки EETH в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -69.22% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -69.22% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -69.22% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -30.29% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 41.92% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и EETH
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.09%, в то время как у ProShares Ether Strategy ETF (EETH) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 19.61% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 46.52% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 69.28% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 69.05% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 69.05% | -12.48% |
Сравнение комиссий BETE и EETH
И BETE, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и EETH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что меньше доходности EETH в 103.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 103.62% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BETE and EETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (19.61%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs EETH's -69.22%.
On 1-year performance, EETH leads with -39.38% vs -41.25% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -39.38% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 103.62%, compared with 94.76% for BETE.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор