Сравнение BETE с EETH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -35.87% for EETH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -41.20%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | 33.29% | 35.44% |
Correlation
The correlation between BETE and EETH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between BETE and EETH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. EETH — Ранг доходности на риск
BETE
EETH
Сравнение BETE c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.56 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.92 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.07 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и EETH
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки EETH в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -66.86% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -64.70% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -64.70% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -29.51% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 38.97% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и EETH
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеют волатильность 9.23% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.70% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 45.46% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 68.71% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 68.88% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 68.88% | -12.43% |
Сравнение комиссий BETE и EETH
И BETE, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и EETH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что меньше доходности EETH в 90.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BETE and EETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (9.70%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs EETH's -66.86%.
On 1-year performance, EETH leads with -35.87% vs -36.77% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EETH has performed better with a -35.87% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 85.72% for BETE.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор