PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

BETE и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%28.50%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с VOOBETE с BTOP
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий BETE и BTCZ

И BETE, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.

BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BETE vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.13

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.45

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.26

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.36

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.60

+0.95

Корреляция

Корреляция между BETE и BTCZ составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и BTCZ

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETE и BTCZ

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-91.06%

+34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-68.27%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-79.24%

+27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-72.75%

+53.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

48.60%

-21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и BTCZ

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.07%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

26.38%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

73.37%

-28.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

90.72%

-31.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

99.57%

-41.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

99.57%

-41.98%