PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

BETE и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и BTCI

2026 (YTD)20252024
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%31.55%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с VOOBETE с BTOP
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий BETE и BTCI

BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

Доходность на риск

BETE vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-0.39

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.30

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.30

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.66

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между BETE и BTCI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и BTCI

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности BTCI в 43.58%

TTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETE и BTCI

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-44.98%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-44.98%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-41.01%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-12.85%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

20.50%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и BTCI

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

10.21%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

33.66%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

40.04%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

41.35%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

41.35%

+16.24%