Сравнение BETE с BITU
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -41.25% vs -78.69% for BITU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 8.27% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between BETE and BITU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BETE and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITU — Ранг доходности на риск
BETE
BITU
Сравнение BETE c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.95 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.47 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITU
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -83.16% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -83.16% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -83.16% | +21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -35.67% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 53.56% | -17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITU
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.09%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 26.62% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 69.77% | -29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 88.34% | -32.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 97.36% | -40.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 97.36% | -40.79% |
Сравнение комиссий BETE и BITU
И BETE, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITU
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BETE and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, BETE leads with -41.25% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -41.25% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 94.76% for BETE.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор