Сравнение BETE с BITU
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -73.89% for BITU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 14.82% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between BETE and BITU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BETE and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITU — Ранг доходности на риск
BETE
BITU
Сравнение BETE c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.92 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.48 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.85 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.37 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITU
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -80.13% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -80.13% | +22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -80.13% | +22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -34.58% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 50.09% | -16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITU
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 18.31% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 68.43% | -29.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 87.07% | -32.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 97.43% | -40.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 97.43% | -40.98% |
Сравнение комиссий BETE и BITU
И BETE, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITU
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BETE and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 85.72% for BETE.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор