Сравнение BETA с ISRG
BETA (BETA Technologies, Inc) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. BETA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -28.96%.
BETA
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 12.07%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -37.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам BETA и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -37.47% | -17.03% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.96% | 4.07% |
Correlation
The correlation between BETA and ISRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BETA:
$3.92B
ISRG:
$142.49B
BETA:
-$3.43
ISRG:
$8.72
BETA:
106.71
ISRG:
13.13
BETA:
2.36
ISRG:
7.88
BETA:
$37.97M
ISRG:
$11.03B
BETA:
$19.08M
ISRG:
$7.36B
BETA:
-$768.23M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. ISRG — Ранг доходности на риск
BETA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISRG
Сравнение BETA c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETA | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETA и ISRG
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -82.26% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -34.09% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -21.32% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и ISRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.99% | 32.31% | +44.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.99% | 33.59% | +43.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.99% | 32.58% | +44.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и ISRG
Ни BETA, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETA и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BETA Technologies, Inc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETA and ISRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор