Сравнение BETA с MSFT
BETA (BETA Technologies, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BETA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -35.73%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
BETA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -35.73%
- 6 месяцев
- -39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам BETA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -35.73% | -21.64% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | -5.79% |
Correlation
The correlation between BETA and MSFT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BETA:
$4.18B
MSFT:
$3.19T
BETA:
-$3.43
MSFT:
$16.79
BETA:
109.68
MSFT:
10.03
BETA:
2.43
MSFT:
7.69
BETA:
$37.97M
MSFT:
$318.27B
BETA:
$19.08M
MSFT:
$217.41B
BETA:
-$768.23M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BETA
MSFT
Сравнение BETA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.75 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок BETA и MSFT
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -69.38% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.73% | -20.53% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -21.78% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и MSFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.38% | 25.12% | +53.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.38% | 26.61% | +51.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 27.03% | +51.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и MSFT
BETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BETA Technologies, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETA and MSFT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор