Сравнение BETA с MSFT
BETA (BETA Technologies, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BETA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
BETA
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 12.07%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -37.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам BETA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -37.47% | -17.03% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | -6.29% |
Correlation
The correlation between BETA and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BETA:
$3.92B
MSFT:
$2.98T
BETA:
-$3.43
MSFT:
$16.79
BETA:
106.71
MSFT:
9.40
BETA:
2.36
MSFT:
7.21
BETA:
$37.97M
MSFT:
$318.27B
BETA:
$19.08M
MSFT:
$217.41B
BETA:
-$768.23M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BETA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFT
Сравнение BETA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETA и MSFT
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -69.38% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -25.54% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.64% | -21.80% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и MSFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.99% | 27.35% | +49.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.99% | 27.05% | +49.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.99% | 27.18% | +49.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и MSFT
BETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BETA Technologies, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETA and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор