Сравнение BETA с MSFT
BETA (BETA Technologies, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BETA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -26.72%.
BETA
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -46.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам BETA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -43.25% | -17.03% |
MSFT Microsoft Corporation | -26.72% | -6.29% |
Correlation
The correlation between BETA and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BETA:
$3.69B
MSFT:
$2.63T
BETA:
-$3.43
MSFT:
$16.79
BETA:
96.85
MSFT:
8.27
BETA:
2.14
MSFT:
6.34
BETA:
$37.97M
MSFT:
$318.27B
BETA:
$19.08M
MSFT:
$217.41B
BETA:
-$768.23M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BETA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFT
Сравнение BETA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETA и MSFT
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -69.38% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -34.50% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.78% | -21.79% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и MSFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.39% | 26.24% | +51.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 26.85% | +50.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 27.11% | +50.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и MSFT
BETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BETA Technologies, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETA and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор