Сравнение BETA с G2XJ.DE
BETA (BETA Technologies, Inc) is a stock, while G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) is Precious Metals fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и G2XJ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BETA торгуется в USD, в то время как G2XJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G2XJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -35.73%, что значительно ниже, чем у G2XJ.DE с доходностью -4.85%.
BETA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -35.73%
- 6 месяцев
- -39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G2XJ.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 64.65%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам BETA и G2XJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -35.73% | -21.64% |
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | -4.85% | 35.11% |
Correlation
The correlation between BETA and G2XJ.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. G2XJ.DE — Ранг доходности на риск
BETA
G2XJ.DE
Сравнение BETA c G2XJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETA | G2XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.39 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок BETA и G2XJ.DE
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки G2XJ.DE в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и G2XJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | G2XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -58.15% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.73% | -27.25% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -26.98% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и G2XJ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | G2XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.38% | 48.18% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.38% | 39.44% | +38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 39.61% | +38.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и G2XJ.DE
Ни BETA, ни G2XJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BETA and G2XJ.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и G2XJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор