Сравнение BETA с APAM
BETA (BETA Technologies, Inc) and APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) are both stocks. BETA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APAM operates in Asset Management (Financial Services). At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и APAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -35.73%, что значительно ниже, чем у APAM с доходностью -2.60%.
BETA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -35.73%
- 6 месяцев
- -39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APAM
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам BETA и APAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -35.73% | -21.64% |
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -2.60% | -4.74% |
Correlation
The correlation between BETA and APAM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BETA:
$4.18B
APAM:
$2.67B
BETA:
-$3.43
APAM:
$4.04
BETA:
109.68
APAM:
2.15
BETA:
2.43
APAM:
6.16
BETA:
$37.97M
APAM:
$1.24B
BETA:
$19.08M
APAM:
$730.62M
BETA:
-$768.23M
APAM:
$499.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. APAM — Ранг доходности на риск
BETA
APAM
Сравнение BETA c APAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETA | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.27 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок BETA и APAM
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки APAM в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и APAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -59.70% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.73% | -14.92% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -23.70% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и APAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.38% | 24.10% | +54.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.38% | 31.04% | +47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 33.40% | +44.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и APAM
BETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.57% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
BETA BETA Technologies, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETA и APAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BETA Technologies, Inc и Artisan Partners Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETA and APAM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и APAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор