Сравнение BETA с APAM
BETA (BETA Technologies, Inc) and APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) are both stocks. BETA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APAM operates in Asset Management (Financial Services). At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и APAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -44.42%, что значительно ниже, чем у APAM с доходностью -9.38%.
BETA
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -44.42%
- 6 месяцев
- -47.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APAM
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам BETA и APAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -44.42% | -17.03% |
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -9.38% | -4.96% |
Correlation
The correlation between BETA and APAM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BETA:
$3.62B
APAM:
$2.48B
BETA:
-$3.43
APAM:
$4.04
BETA:
94.86
APAM:
2.00
BETA:
2.10
APAM:
5.73
BETA:
$37.97M
APAM:
$1.24B
BETA:
$19.08M
APAM:
$730.62M
BETA:
-$768.23M
APAM:
$499.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. APAM — Ранг доходности на риск
BETA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APAM
Сравнение BETA c APAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETA | APAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETA и APAM
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки APAM в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и APAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -59.70% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | -20.84% | -36.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -23.67% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и APAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.57% | 24.90% | +52.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.57% | 31.07% | +46.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.57% | 33.39% | +44.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и APAM
BETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 11.36% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
BETA BETA Technologies, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETA и APAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BETA Technologies, Inc и Artisan Partners Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETA and APAM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и APAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор