Сравнение BETA с APO
BETA (BETA Technologies, Inc) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. BETA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APO operates in Asset Management (Financial Services). At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -44.42%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -14.60%.
BETA
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -44.42%
- 6 месяцев
- -47.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APO
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -14.60%
- 6 месяцев
- -16.95%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 28.43%
Сравнение доходности по годам BETA и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -44.42% | -17.03% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -14.60% | 17.25% |
Correlation
The correlation between BETA and APO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BETA:
$3.62B
APO:
$72.95B
BETA:
-$3.43
APO:
$3.58
BETA:
94.86
APO:
2.48
BETA:
2.10
APO:
3.93
BETA:
$37.97M
APO:
$29.68B
BETA:
$19.08M
APO:
$26.52B
BETA:
-$768.23M
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. APO — Ранг доходности на риск
BETA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APO
Сравнение BETA c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETA | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETA и APO
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -56.99% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | -29.81% | -27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -16.40% | -25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и APO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.57% | 35.92% | +41.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.57% | 37.28% | +40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.57% | 37.88% | +39.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и APO
BETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.71% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
BETA BETA Technologies, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETA и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BETA Technologies, Inc и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETA and APO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор