Сравнение BETA с BX
BETA (BETA Technologies, Inc) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. BETA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BX operates in Asset Management (Financial Services). At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETA и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETA показывает доходность -44.42%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -25.16%.
BETA
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -44.42%
- 6 месяцев
- -47.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -25.85%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение доходности по годам BETA и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | -44.42% | -17.03% |
BX Blackstone Inc. | -25.16% | 6.73% |
Correlation
The correlation between BETA and BX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BETA:
$3.62B
BX:
$88.54B
BETA:
-$3.43
BX:
$3.90
BETA:
94.86
BX:
5.90
BETA:
2.10
BX:
10.58
BETA:
$37.97M
BX:
$14.99B
BETA:
$19.08M
BX:
$13.12B
BETA:
-$768.23M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETA vs. BX — Ранг доходности на риск
BETA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BX
Сравнение BETA c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BETA Technologies, Inc (BETA) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETA | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETA и BX
Максимальная просадка BETA за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETA и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETA | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -88.09% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | -40.25% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -26.40% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETA и BX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETA | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.57% | 35.54% | +42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.57% | 39.55% | +38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.57% | 35.81% | +41.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETA и BX
BETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA BETA Technologies, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX Blackstone Inc. | 4.40% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BETA и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BETA Technologies, Inc и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BETA and BX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BETA и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор