Сравнение BERIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.04% против 3.91% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и AVEFX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
BERIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
BERIX
AVEFX
Сравнение BERIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.15 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.64 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.65 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 5.64 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.15 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и AVEFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и AVEFX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и AVEFX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -10.24% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.52% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -8.02% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -10.24% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.44% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.96% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и AVEFX
Chartwell Income Fund (BERIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.16% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.17% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.44% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.14% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.01% | +1.99% |