PortfoliosLab logo
Сравнение BEPC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BEPC и MAIN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BEPC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.49%
161.04%
BEPC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.72

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

BEPC:

1.26

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

BEPC:

1.15

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.48

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

BEPC:

1.98

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

BEPC:

13.91%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

BEPC:

38.33%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

BEPC:

-46.95%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEPC:

$4.94B

MAIN:

$4.84B

EPS

BEPC:

$1.31

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

BEPC:

20.93

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

BEPC:

2.29

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

BEPC:

1.08

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

BEPC:

3.69

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

BEPC:

$3.02B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEPC:

$1.42B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

BEPC:

$2.57B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%.


BEPC

С начала года

1.91%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-14.80%

1 год

24.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEPC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BEPC: 0.72
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино BEPC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BEPC: 1.26
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега BEPC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BEPC: 1.15
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара BEPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BEPC: 0.48
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина BEPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BEPC: 1.98
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
1.07
BEPC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и MAIN

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.17%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и MAIN

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.95%
-12.14%
BEPC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и MAIN

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.85%
13.84%
BEPC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEPC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию