PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEPC с CWEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BEPC с CWEN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Clearway Energy, Inc. (CWEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEPC или CWEN.

Корреляция

Корреляция между BEPC и CWEN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BEPC и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEPC:

0.01

CWEN:

0.62

Коэф-т Сортино

BEPC:

0.33

CWEN:

0.94

Коэф-т Омега

BEPC:

1.04

CWEN:

1.12

Коэф-т Кальмара

BEPC:

0.04

CWEN:

0.49

Коэф-т Мартина

BEPC:

0.13

CWEN:

1.91

Индекс Язвы

BEPC:

14.47%

CWEN:

9.07%

Дневная вол-ть

BEPC:

35.99%

CWEN:

30.95%

Макс. просадка

BEPC:

-61.04%

CWEN:

-58.71%

Текущая просадка

BEPC:

-42.79%

CWEN:

-14.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEPC:

$5.34B

CWEN:

$5.94B

EPS

BEPC:

-$1.40

CWEN:

$0.81

Коэффициент PEG

BEPC:

2.35

CWEN:

5.63

Коэффициент P/S

BEPC:

1.36

CWEN:

4.22

Коэффициент P/B

BEPC:

3.75

CWEN:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

BEPC:

$3.92B

CWEN:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEPC:

$1.96B

CWEN:

$592.00M

EBITDA (12 мес.)

BEPC:

$4.08B

CWEN:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, BEPC показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 18.59%.

BEPC

С начала года

9.90%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

2.13%

1 год

1.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CWEN

С начала года

18.59%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.30%

5 лет

13.33%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEPC и CWEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEPC c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEPC и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и CWEN

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности CWEN в 5.54%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		4.79%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		5.54%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и CWEN

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и CWEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и CWEN

Текущая волатильность для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) составляет 7.08%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что BEPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEPC и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
907.00M
298.00M
(BEPC) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BEPC и CWEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Renewable Corporation и Clearway Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
59.4%
59.1%
(BEPC) Валовая рентабельность
(CWEN) Валовая рентабельность
BEPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила о валовой прибыли в 539.00M при выручке в 907.00M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.00M при выручке в 298.00M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

BEPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 907.00M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 298.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

BEPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 907.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 298.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.