Сравнение BEPC с CWEN
BEPC (Brookfield Renewable Corporation) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past year, BEPC returned 0.87% vs 3.80% for CWEN. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BEPC и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEPC показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью -4.02%.
BEPC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.07%
- 6 месяцев
- -18.57%
- С начала года
- -11.50%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.82%
CWEN
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -4.02%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.38%
- Всё время*
- 6.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $75.20M | $61.91M | $56.59M | |
| $39.57M | $36.13M | $47.35M |
Сравнение доходности по годам BEPC и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | -11.50% | 45.18% | -2.74% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | -4.02% | 35.48% | -1.52% |
Correlation
The correlation between BEPC and CWEN is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between BEPC and CWEN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BEPC:
$4.92B
CWEN:
$6.41B
BEPC:
-$26.12
CWEN:
$0.99
BEPC:
1.45
CWEN:
1.82
BEPC:
$4.16B
CWEN:
$1.57B
BEPC:
$1.96B
CWEN:
$502.00M
BEPC:
-$1.64B
CWEN:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEPC vs. CWEN — Ранг доходности на риск
BEPC
CWEN
Сравнение BEPC c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEPC | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.46 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEPC и CWEN
Максимальная просадка BEPC за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEPC | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -79.41% | +53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -25.40% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.49% | -24.43% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -35.20% | +27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 8.65% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEPC и CWEN
Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEPC | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 8.22% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.07% | 22.09% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 30.31% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 30.45% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 31.28% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEPC и CWEN
Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CWEN в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 4.59% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 5.86% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEPC и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Corporation и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEPC и CWEN
BEPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила о валовой прибыли в 623.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 481.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BEPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила об операционной прибыли в 277.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.00M при выручке в 481.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BEPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила о чистой прибыли в -790.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -73.4%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.00M при выручке в 481.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
BEPC and CWEN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEPC has higher volatility (8.79%) compared to CWEN (8.22%). In terms of maximum drawdown, BEPC dropped -26.20% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEPC и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор