Сравнение BEGS с MSTZ
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -4.83% |
Correlation
The correlation between BEGS and MSTZ is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between BEGS and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BEGS
MSTZ
Сравнение BEGS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.55 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.84 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и MSTZ
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -99.38% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -84.89% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -97.53% | +41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -94.55% | +74.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 43.95% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и MSTZ
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 18.71%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 55.03% | -36.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 134.45% | -77.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 148.58% | -81.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 170.73% | -107.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 170.73% | -107.03% |
Сравнение комиссий BEGS и MSTZ
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и MSTZ
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and MSTZ have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -39.83% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.00% for MSTZ.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Rareview and REX. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор