PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGS с ETHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGS с ETHT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). BEGS is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, BEGS returned -34.39% vs -79.07% for ETHT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.

Доходность

Сравнение доходности BEGS и ETHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGS показывает доходность -46.16%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -79.70%.

BEGS

1 день
-8.86%
1 месяц
-34.65%
С начала года
-46.16%
6 месяцев
-47.66%
1 год
-34.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHT

1 день
-9.31%
1 месяц
-44.64%
С начала года
-79.70%
6 месяцев
-79.27%
1 год
-79.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGS и ETHT

2026 (YTD)2025
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		-46.16%32.00%
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		-79.70%-38.94%

Correlation

The correlation between BEGS and ETHT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between BEGS and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

ProShares Ultra Ether ETF

Часто сравнивают с BEGS:
BEGS с UXRPBEGS с ETUBEGS с BTCLBEGS с XXRPBEGS с BITXBEGS с XRPTBEGS с ETHD
Часто сравнивают с ETHT:
ETHT с ETHUETHT с ETHAETHT с ETHWETHT с BITUETHT с BMNRETHT с ETHEETHT с FETH

Доходность на риск

BEGS vs. ETHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHT
Ранг доходности на риск ETHT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGS c ETHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEGSETHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.58

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.63

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.84

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.20

-0.09

BEGS vs. ETHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGS на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHT равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGS и ETHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEGS и ETHT

Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и ETHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGSETHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-96.11%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-94.05%

+33.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.10%

-96.11%

+36.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-67.74%

+49.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.65%

65.94%

-39.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGS и ETHT

Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 22.70%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 40.26%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGSETHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.70%

40.26%

-17.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.11%

94.02%

-36.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.93%

137.95%

-71.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.05%

143.20%

-79.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.05%

143.20%

-79.15%

Сравнение комиссий BEGS и ETHT

BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGS и ETHT

Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 89.57%, что больше доходности ETHT в 23.40%

ПозицияTTM20252024
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		89.57%48.23%0.00%
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		23.40%4.57%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BEGS and ETHT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHT has higher volatility (40.26%) compared to BEGS (22.70%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.10% vs ETHT's -96.11%.

On 1-year performance, BEGS leads with -34.39% vs -79.07% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 22.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -34.39% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.

BEGS has the higher dividend yield at 89.57%, compared with 23.40% for ETHT.

BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.94% for ETHT.

BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGS и ETHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор