Сравнение BEGS с XXRP
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -39.65% vs -95.81% for XXRP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.10%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -76.77%.
BEGS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -50.86%
- С начала года
- -41.10%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.10% | 86.62% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
Correlation
The correlation between BEGS and XXRP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between BEGS and XXRP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. XXRP — Ранг доходности на риск
BEGS
XXRP
Сравнение BEGS c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.78 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.99 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.22 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и XXRP
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -96.66% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -96.66% | +36.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -96.33% | +39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -62.90% | +43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 78.43% | -48.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и XXRP
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 18.73%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 25.97% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | 104.15% | -47.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.28% | 145.52% | -78.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.61% | 144.78% | -81.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.61% | 144.78% | -81.17% |
Сравнение комиссий BEGS и XXRP
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и XXRP
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности XXRP в 28.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 81.88% | 48.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and XXRP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to BEGS (18.73%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.65% vs -95.81% for XXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.65% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 28.12% for XXRP.
They also come from different issuers: Rareview and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.89% for XXRP.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор