Сравнение BEGS с XXRP
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -18.02% vs -90.01% for XXRP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -31.00%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 91.08% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
Correlation
The correlation between BEGS and XXRP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between BEGS and XXRP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. XXRP — Ранг доходности на риск
BEGS
XXRP
Сравнение BEGS c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.94 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.26 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.60 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.57 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и XXRP
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.87%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.87% | -95.46% | +46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.87% | -95.46% | +46.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -95.46% | +46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -59.75% | +43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 71.46% | -47.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и XXRP
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 12.93%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 27.68% | -14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.62% | 104.81% | -51.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 149.61% | -85.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 145.96% | -83.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 145.96% | -83.59% |
Сравнение комиссий BEGS и XXRP
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и XXRP
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 69.90%, что больше доходности XXRP в 22.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and XXRP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to BEGS (12.93%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.87% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, BEGS leads with -18.02% vs -90.01% for XXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -18.02% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 22.76% for XXRP.
They also come from different issuers: Rareview and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.89% for XXRP.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор