Сравнение BEGS с BTCL
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -35.88% vs -79.60% for BTCL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -46.33%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.
BEGS
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -35.31%
- С начала года
- -46.33%
- 6 месяцев
- -47.82%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -41.31%
- С начала года
- -62.63%
- 6 месяцев
- -62.74%
- 1 год
- -79.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -46.33% | 32.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -62.63% | -42.22% |
Correlation
The correlation between BEGS and BTCL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BEGS and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BEGS
BTCL
Сравнение BEGS c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.95 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.47 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и BTCL
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -83.75% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -83.75% | +23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.23% | -83.75% | +23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -35.53% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 54.22% | -27.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и BTCL
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 22.60%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 26.54% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.03% | 70.04% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.92% | 88.59% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.96% | 97.73% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.96% | 97.73% | -33.77% |
Сравнение комиссий BEGS и BTCL
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и BTCL
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 89.86%, что больше доходности BTCL в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 89.86% | 48.23% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.54% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and BTCL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.54%) compared to BEGS (22.60%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs BTCL's -83.75%.
On 1-year performance, BEGS leads with -35.88% vs -79.60% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -35.88% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 89.86%, compared with 4.54% for BTCL.
They also come from different issuers: Rareview and REX. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.95% for BTCL.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор