Сравнение BEGS с UXRP
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. BEGS is actively managed, while UXRP is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.67%/yr for UXRP.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и UXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -46.33%, что значительно выше, чем у UXRP с доходностью -78.54%.
BEGS
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -35.31%
- С начала года
- -46.33%
- 6 месяцев
- -47.82%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXRP
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -43.05%
- С начала года
- -78.54%
- 6 месяцев
- -79.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и UXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -46.33% | 4.72% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -78.54% | -77.43% |
Correlation
The correlation between BEGS and UXRP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. UXRP — Ранг доходности на риск
BEGS
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BEGS c UXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | UXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и UXRP
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки UXRP в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и UXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -96.60% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.23% | -96.60% | +36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -72.75% | +54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и UXRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.92% | 148.42% | -81.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.96% | 148.42% | -84.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.96% | 148.42% | -84.46% |
Сравнение комиссий BEGS и UXRP
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии UXRP в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и UXRP
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 89.86%, что больше доходности UXRP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 89.86% | 48.23% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and UXRP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 89.86%, compared with 0.02% for UXRP.
They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.67% for UXRP.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и UXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор