Сравнение BEGS с UXRP
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. BEGS is actively managed, while UXRP is passively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs -95.01% for UXRP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.67%/yr for UXRP.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и UXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно выше, чем у UXRP с доходностью -76.11%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и UXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 4.72% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
Correlation
The correlation between BEGS and UXRP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BEGS and UXRP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. UXRP — Ранг доходности на риск
BEGS
UXRP
Сравнение BEGS c UXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | UXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.98 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.21 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и UXRP
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки UXRP в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и UXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -96.60% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -96.60% | +36.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -96.21% | +39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -74.04% | +54.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 78.15% | -48.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и UXRP
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 18.71%, в то время как у ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) волатильность равна 27.05%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 27.05% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 103.11% | -46.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 146.10% | -78.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 145.88% | -82.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 145.88% | -82.18% |
Сравнение комиссий BEGS и UXRP
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии UXRP в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и UXRP
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что больше доходности UXRP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and UXRP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs UXRP's -96.60%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.83% vs -95.01% for UXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.83% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.02% for UXRP.
They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.67% for UXRP.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и UXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор