PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BE с STRL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

BE (Bloom Energy Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, STRL in Engineering & Construction. Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 102.99%/yr for STRL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 162.80%.

BE

1 день
-18.49%
1 месяц
-11.57%
С начала года
190.04%
6 месяцев
179.46%
1 год
1,036.25%
3 года*
150.72%
5 лет*
55.88%
10 лет*
—

STRL

1 день
-8.75%
1 месяц
-6.51%
С начала года
162.80%
6 месяцев
154.23%
1 год
247.61%
3 года*
147.75%
5 лет*
102.99%
10 лет*
66.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и STRL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		190.04%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		162.80%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-18.85%

Correlation

The correlation between BE and STRL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.35

The correlation between BE and STRL shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$80.57B

STRL:

$24.98B

EPS

BE:

$0.02

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

BE:

10.98K

STRL:

71.92

Коэффициент P/S

BE:

27.03

STRL:

8.64

Коэффициент P/B

BE:

87.44

STRL:

21.00

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$2.45B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$761.91M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

BE:

$88.83M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с VRTSTRL с CARR

Доходность на риск

BE vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
3.05

+6.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
3.55

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.63

8.18

+14.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.57

21.90

+47.67

BE vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BE и STRL

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-92.51%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-31.02%

-14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-47.67%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-47.67%

-28.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.13%

-19.02%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.71%

-46.25%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

11.56%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и STRL

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) с волатильностью 26.99%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.40%

26.99%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.77%

64.78%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.33%

83.25%

+27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.73%

57.52%

+29.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.94%

53.72%

+42.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и STRL

Ни BE, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
751.05M
825.68M
(BE) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BE и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bloom Energy Corporation и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
30.0%
23.5%
Активы портфеля
BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

BE and STRL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (35.40%) compared to STRL (26.99%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs STRL's -92.51%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор