Сравнение BE с SAN
BE (Bloom Energy Corporation) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs 28.02%/yr for SAN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 4.86%.
BE
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 203.38%
- 6 месяцев
- 121.19%
- 1 год
- 1,110.33%
- 3 года*
- 159.30%
- 5 лет*
- 60.71%
- 10 лет*
- —
SAN
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 54.99%
- 3 года*
- 57.81%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам BE и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 203.38% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
SAN Banco Santander, S.A. | 4.86% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -17.20% |
Correlation
The correlation between BE and SAN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BE:
$84.28B
SAN:
$178.34B
BE:
$0.02
SAN:
$1.06
BE:
11.48K
SAN:
11.44
BE:
28.28
SAN:
2.48
BE:
91.46
SAN:
1.68
BE:
$2.45B
SAN:
$74.92B
BE:
$761.91M
SAN:
$46.97B
BE:
$88.83M
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. SAN — Ранг доходности на риск
BE
SAN
Сравнение BE c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.28 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 2.77 | +23.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.50 | 8.59 | +73.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24 | 1.70 | +9.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BE и SAN
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -82.94% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -20.29% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -20.29% | -33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -43.63% | -32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -6.89% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -30.67% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 6.53% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и SAN
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 8.89% | +18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 26.86% | +49.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.97% | 33.09% | +73.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.80% | 33.78% | +52.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 35.86% | +59.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и SAN
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и SAN
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
BE and SAN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to SAN (8.89%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs SAN's -82.94%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор