Сравнение BE с PUMP
BE (Bloom Energy Corporation) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, BE returned 67.90%/yr vs 7.30%/yr for PUMP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и PUMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 278.54%, что значительно выше, чем у PUMP с доходностью 55.10%.
BE
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- 25.86%
- С начала года
- 278.54%
- 6 месяцев
- 310.06%
- 1 год
- 1,429.81%
- 3 года*
- 167.62%
- 5 лет*
- 67.90%
- 10 лет*
- —
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 278.54% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -15.96% |
Correlation
The correlation between BE and PUMP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BE:
$105.16B
PUMP:
$1.72B
BE:
$0.02
PUMP:
-$0.22
BE:
35.28
PUMP:
1.75
BE:
114.12
PUMP:
1.74
BE:
$2.45B
PUMP:
$909.74M
BE:
$761.91M
PUMP:
$79.21M
BE:
$88.83M
PUMP:
$158.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. PUMP — Ранг доходности на риск
BE
PUMP
Сравнение BE c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.33 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.49 | 3.84 | +27.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.57 | 8.46 | +89.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и PUMP
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и PUMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -93.88% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -32.03% | -13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -59.13% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -72.15% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.19% | +40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.82% | -52.13% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 14.53% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и PUMP
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 29.00% по сравнению с ProPetro Holding Corp. (PUMP) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.00% | 17.63% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 39.05% | +35.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.23% | 79.06% | +29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.25% | 62.17% | +24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 70.92% | +24.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и PUMP
Ни BE, ни PUMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and PUMP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (29.00%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs PUMP's -93.88%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (13.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и PUMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор