Сравнение BE с PSIX
BE (Bloom Energy Corporation) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, PSIX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 67.90%/yr vs 60.37%/yr for PSIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 278.54%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.45%.
BE
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- 25.86%
- С начала года
- 278.54%
- 6 месяцев
- 310.06%
- 1 год
- 1,429.81%
- 3 года*
- 167.62%
- 5 лет*
- 67.90%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам BE и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 278.54% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | -22.92% |
Correlation
The correlation between BE and PSIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.15 |
Over the past year, BE and PSIX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BE:
$105.16B
PSIX:
$929.67M
BE:
$0.02
PSIX:
$4.43
BE:
14.32K
PSIX:
9.10
BE:
35.28
PSIX:
1.58
BE:
114.12
PSIX:
5.00
BE:
$2.45B
PSIX:
$586.96M
BE:
$761.91M
PSIX:
$172.81M
BE:
$88.83M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. PSIX — Ранг доходности на риск
BE
PSIX
Сравнение BE c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.03 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.49 | -0.47 | +31.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.57 | -0.85 | +98.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и PSIX
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -98.55% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -68.60% | +22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -68.60% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -84.38% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.18% | +65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.82% | -68.20% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 37.86% | -23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и PSIX
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 29.00% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.00% | 18.87% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 89.33% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.23% | 102.90% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.25% | 113.34% | -27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 105.94% | -10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и PSIX
Ни BE, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and PSIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (29.00%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs PSIX's -98.55%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (13.37 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор