Сравнение BE с PSIX
BE (Bloom Energy Corporation) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, PSIX in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 54.27%/yr vs 33.32%/yr for PSIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 126.79%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -47.67%.
BE
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -40.09%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 126.79%
- 1 год
- 688.56%
- 3 года*
- 123.84%
- 5 лет*
- 54.27%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -25.82%
- 6 месяцев
- -60.66%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -66.78%
- 3 года*
- 111.73%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам BE и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 126.79% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -47.67% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | -22.92% |
Correlation
The correlation between BE and PSIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.15 |
Over the past year, BE and PSIX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BE:
$56.05B
PSIX:
$689.21M
BE:
$0.02
PSIX:
$4.43
BE:
8.91K
PSIX:
6.75
BE:
21.95
PSIX:
1.17
BE:
68.37
PSIX:
3.71
BE:
$2.45B
PSIX:
$586.96M
BE:
$761.91M
PSIX:
$172.81M
BE:
$88.83M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. PSIX — Ранг доходности на риск
BE
PSIX
Сравнение BE c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.90 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.13 | -0.90 | +16.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.66 | -1.57 | +44.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и PSIX
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -98.55% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -74.18% | +28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.04% | -74.18% | +22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -84.37% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -74.18% | +31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -68.21% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 42.58% | -26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и PSIX
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 15.50% | +23.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.10% | 87.79% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.48% | 99.32% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.44% | 112.73% | -25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.09% | 105.90% | -9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и PSIX
Ни BE, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and PSIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (39.14%) compared to PSIX (15.50%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs PSIX's -98.55%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор