Сравнение BE с INSM
BE (Bloom Energy Corporation) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BE returned 62.62%/yr vs 29.33%/yr for INSM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 248.37%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -38.74%.
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
INSM
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -38.74%
- 6 месяцев
- -38.76%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 29.33%
- 10 лет*
- 26.59%
Сравнение доходности по годам BE и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
INSM Insmed Incorporated | -38.74% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -45.47% |
Correlation
The correlation between BE and INSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between BE and INSM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$96.78B
INSM:
$22.97B
BE:
$0.02
INSM:
-$5.54
BE:
33.71
INSM:
27.78
BE:
105.02
INSM:
32.59
BE:
$2.45B
INSM:
$819.56M
BE:
$761.91M
INSM:
$668.55M
BE:
$88.83M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. INSM — Ранг доходности на риск
BE
INSM
Сравнение BE c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.65 | 0.11 | +25.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.52 | 0.23 | +78.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и INSM
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -98.65% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -56.54% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -56.54% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -56.54% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -49.57% | +37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -86.02% | +34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 26.03% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и INSM
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 37.88% по сравнению с Insmed Incorporated (INSM) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.88% | 17.20% | +20.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.61% | 42.95% | +34.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 52.07% | +58.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.93% | 72.85% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.00% | 78.41% | +17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и INSM
Ни BE, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и INSM
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
BE and INSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to INSM (17.20%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs INSM's -98.65%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор