Сравнение BE с HWM
BE (Bloom Energy Corporation) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 59.08%/yr vs 50.00%/yr for HWM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 199.48%, что значительно выше, чем у HWM с доходностью 29.23%.
BE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 199.48%
- 6 месяцев
- 173.97%
- 1 год
- 1,069.53%
- 3 года*
- 145.16%
- 5 лет*
- 59.08%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам BE и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 199.48% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -12.73% |
Correlation
The correlation between BE and HWM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BE:
$83.19B
HWM:
$106.66B
BE:
$0.02
HWM:
$4.31
BE:
11.33K
HWM:
61.42
BE:
27.91
HWM:
12.42
BE:
90.28
HWM:
19.32
BE:
$2.45B
HWM:
$8.62B
BE:
$761.91M
HWM:
$2.81B
BE:
$88.83M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. HWM — Ранг доходности на риск
BE
HWM
Сравнение BE c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.30 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.53 | 3.46 | +20.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.01 | 9.77 | +63.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и HWM
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -88.30% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -15.89% | -30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -19.41% | -34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -21.61% | -54.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -3.26% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -31.00% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 5.61% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и HWM
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 11.03% | +16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.65% | 25.03% | +50.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 31.46% | +76.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.95% | 32.20% | +53.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.68% | 39.82% | +55.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и HWM
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и HWM
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
BE and HWM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs HWM's -88.30%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.05 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор