Сравнение BE с CLSK
BE (Bloom Energy Corporation) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BE returned 67.90%/yr vs -1.62%/yr for CLSK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 278.54%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью 70.36%.
BE
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- 25.86%
- С начала года
- 278.54%
- 6 месяцев
- 310.06%
- 1 год
- 1,429.81%
- 3 года*
- 167.62%
- 5 лет*
- 67.90%
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 17.36%
- С начала года
- 70.36%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 87.80%
- 3 года*
- 64.40%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- -5.39%
Сравнение доходности по годам BE и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 278.54% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 70.36% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BE and CLSK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between BE and CLSK shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$0.02
CLSK:
-$2.24
BE:
35.28
CLSK:
5.21
BE:
$2.45B
CLSK:
$739.88M
BE:
$761.91M
CLSK:
$306.93M
BE:
$88.83M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. CLSK — Ранг доходности на риск
BE
CLSK
Сравнение BE c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.21 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.49 | 1.36 | +30.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.57 | 2.25 | +95.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и CLSK
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -98.56% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -64.74% | +18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -71.28% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -92.00% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -76.38% | +76.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.82% | -69.76% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 39.08% | -24.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и CLSK
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 29.00% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 21.00%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.00% | 21.00% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.92% | 60.47% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.23% | 88.44% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.25% | 100.77% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 183.24% | -87.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и CLSK
Ни BE, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and CLSK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (29.00%) compared to CLSK (21.00%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs CLSK's -98.56%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (13.37 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор