Сравнение BE с AMSC
BE (Bloom Energy Corporation) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, AMSC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 55.88%/yr vs 17.71%/yr for AMSC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 190.04%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 38.05%.
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
AMSC
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -22.01%
- С начала года
- 38.05%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 92.27%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам BE и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
AMSC American Superconductor Corporation | 38.05% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 126.17% |
Correlation
The correlation between BE and AMSC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between BE and AMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BE:
$80.57B
AMSC:
$1.86B
BE:
$0.02
AMSC:
$3.05
BE:
10.98K
AMSC:
13.04
BE:
27.03
AMSC:
5.83
BE:
87.44
AMSC:
3.34
BE:
$2.45B
AMSC:
$299.15M
BE:
$761.91M
AMSC:
$91.38M
BE:
$88.83M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. AMSC — Ранг доходности на риск
BE
AMSC
Сравнение BE c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.10 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.63 | 0.14 | +22.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 0.22 | +69.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и AMSC
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -99.57% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -61.08% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -63.86% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -82.94% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -94.26% | +67.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -75.78% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 37.14% | -22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и AMSC
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с American Superconductor Corporation (AMSC) с волатильностью 23.04%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 23.04% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.77% | 55.25% | +21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.33% | 85.50% | +24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.73% | 87.42% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.94% | 79.21% | +16.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и AMSC
Ни BE, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и AMSC
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
BE and AMSC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to AMSC (23.04%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs AMSC's -99.57%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор