Сравнение BDGI.TO с ORLY
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 19.08%/yr for ORLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDGI.TO и ORLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции BDGI.TO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 17.54% против 19.08% соответственно.
BDGI.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 101.85%
- 3 года*
- 53.56%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 17.54%
ORLY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам BDGI.TO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 24.90% | 106.79% | -10.29% | 56.01% | -14.16% | -14.97% | 10.27% | 10.51% | 20.89% | -14.08% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.92% | 10.11% | 35.38% | 9.89% | 27.09% | 55.97% | 0.81% | 22.03% | 55.18% | -19.45% |
Correlation
The correlation between BDGI.TO and ORLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between BDGI.TO and ORLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDGI.TO:
CA$3.07B
ORLY:
$76.69B
BDGI.TO:
$2.01
ORLY:
$3.06
BDGI.TO:
32.35
ORLY:
29.76
BDGI.TO:
0.90
ORLY:
3.20
BDGI.TO:
2.30
ORLY:
4.26
BDGI.TO:
$955.05M
ORLY:
$18.21B
BDGI.TO:
$221.07M
ORLY:
$9.40B
BDGI.TO:
$178.82M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGI.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
BDGI.TO
ORLY
Сравнение BDGI.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDGI.TO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.04 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.11 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 0.20 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDGI.TO и ORLY
Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGI.TO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.09% | -47.19% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -20.46% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.75% | -20.46% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -21.71% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -41.85% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -15.14% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -8.97% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 11.39% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGI.TO и ORLY
Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGI.TO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.84% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 18.12% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 23.36% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 23.69% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 27.47% | +7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGI.TO и ORLY
Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.83% | 1.03% | 2.01% | 1.69% | 2.48% | 1.97% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDGI.TO и ORLY
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
BDGI.TO and ORLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор