Сравнение BDGI.TO с IDXX
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDGI.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции BDGI.TO уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 17.54% против 21.18% соответственно.
BDGI.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 101.85%
- 3 года*
- 53.56%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 17.54%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам BDGI.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 24.90% | 106.79% | -10.29% | 56.01% | -14.16% | -14.97% | 10.27% | 10.51% | 20.89% | -14.08% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between BDGI.TO and IDXX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between BDGI.TO and IDXX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDGI.TO:
$2.01
IDXX:
$18.08
BDGI.TO:
32.35
IDXX:
31.03
BDGI.TO:
0.90
IDXX:
2.68
BDGI.TO:
2.30
IDXX:
7.64
BDGI.TO:
$955.05M
IDXX:
$4.45B
BDGI.TO:
$221.07M
IDXX:
$2.76B
BDGI.TO:
$178.82M
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGI.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
BDGI.TO
IDXX
Сравнение BDGI.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDGI.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.10 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.27 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 0.54 | +9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDGI.TO и IDXX
Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGI.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.09% | -52.40% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -33.06% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.75% | -34.35% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -52.40% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -52.40% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -27.48% | +24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -12.37% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 16.66% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGI.TO и IDXX
Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGI.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 8.24% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 20.61% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 41.36% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 35.59% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 33.55% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGI.TO и IDXX
Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.83% | 1.03% | 2.01% | 1.69% | 2.48% | 1.97% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDGI.TO и IDXX
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDGI.TO and IDXX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор