Сравнение BDGI.TO с GILD
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDGI.TO и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции BDGI.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 17.54% против 8.78% соответственно.
BDGI.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 101.85%
- 3 года*
- 53.56%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 17.54%
GILD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам BDGI.TO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 24.90% | 106.79% | -10.29% | 56.01% | -14.16% | -14.97% | 10.27% | 10.51% | 20.89% | -14.08% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.10% | 30.36% | 28.73% | -4.32% | 31.46% | 29.89% | -8.91% | 3.43% | -2.35% | -4.01% |
Correlation
The correlation between BDGI.TO and GILD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between BDGI.TO and GILD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDGI.TO:
CA$3.07B
GILD:
$157.49B
BDGI.TO:
$2.01
GILD:
$7.35
BDGI.TO:
32.35
GILD:
17.09
BDGI.TO:
0.90
GILD:
0.04
BDGI.TO:
2.30
GILD:
5.30
BDGI.TO:
7.55
GILD:
6.70
BDGI.TO:
$955.05M
GILD:
$29.74B
BDGI.TO:
$221.07M
GILD:
$18.74B
BDGI.TO:
$178.82M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGI.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск
BDGI.TO
GILD
Сравнение BDGI.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDGI.TO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.92 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 2.49 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDGI.TO и GILD
Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGI.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.09% | -48.16% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -19.49% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.75% | -25.87% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -25.87% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -36.49% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -16.56% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -19.05% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 7.16% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGI.TO и GILD
Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGI.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 8.01% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 19.11% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 26.81% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 25.14% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 26.36% | +8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGI.TO и GILD
Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.83% | 1.03% | 2.01% | 1.69% | 2.48% | 1.97% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDGI.TO и GILD
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDGI.TO and GILD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор