Сравнение BDGI.TO с CAH
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 15.30%/yr for CAH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDGI.TO и CAH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции BDGI.TO превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 17.54% против 15.30% соответственно.
BDGI.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 101.85%
- 3 года*
- 53.56%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 17.54%
CAH
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 22.66%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 37.41%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам BDGI.TO и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 24.90% | 106.79% | -10.29% | 56.01% | -14.16% | -14.97% | 10.27% | 10.51% | 20.89% | -14.08% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 11.80% | 68.20% | 29.09% | 30.95% | 63.84% | -0.45% | 7.48% | 13.18% | -18.15% | -18.56% |
Correlation
The correlation between BDGI.TO and CAH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between BDGI.TO and CAH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDGI.TO:
CA$3.07B
CAH:
$52.83B
BDGI.TO:
$2.01
CAH:
$6.55
BDGI.TO:
32.35
CAH:
34.17
BDGI.TO:
0.90
CAH:
0.81
BDGI.TO:
2.30
CAH:
0.21
BDGI.TO:
$955.05M
CAH:
$250.55B
BDGI.TO:
$221.07M
CAH:
$9.23B
BDGI.TO:
$178.82M
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGI.TO vs. CAH — Ранг доходности на риск
BDGI.TO
CAH
Сравнение BDGI.TO c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDGI.TO | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.19 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 5.92 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDGI.TO и CAH
Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что меньше максимальной просадки CAH в -67.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGI.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.09% | -67.64% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -20.33% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.75% | -20.33% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -21.23% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -46.65% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.11% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -26.77% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 7.51% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGI.TO и CAH
Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGI.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.40% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 20.83% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 30.84% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 26.05% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 29.79% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGI.TO и CAH
Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CAH в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.83% | 1.03% | 2.01% | 1.69% | 2.48% | 1.97% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDGI.TO и CAH
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
BDGI.TO and CAH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор