Сравнение BCKT с BNDD
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BCKT charges 0.25%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.
BCKT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.32% | -2.57% |
Correlation
The correlation between BCKT and BNDD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. BNDD — Ранг доходности на риск
BCKT
BNDD
Сравнение BCKT c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.33 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и BNDD
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -30.87% | +29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -26.51% | +25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -19.34% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 10.59% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 13.38% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 13.38% | -11.85% |
Сравнение комиссий BCKT и BNDD
BCKT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и BNDD
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности BNDD в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.61% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and BNDD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCKT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 3.61% for BNDD.
They also come from different issuers: Stone Ridge and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор