PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHG с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCHG с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности BCHG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHG и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		-25.23%-17.71%24.56%1,039.19%-87.55%-87.96%80.81%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%35.59%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BCHG:

-$61.34M

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCHG:

-$60.00M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

BCHG:

-$60.00M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

BCHG

1 день
-3.58%
1 месяц
3.36%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-31.54%
1 год
24.04%
3 года*
56.05%
5 лет*
-29.41%
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Cash Trust

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с BCHG:
BCHG с BITCBCHG с BTC-USDBCHG с INDEXBCHG с AMZNBCHG с BITOBCHG с NVDABCHG с QQQ
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

BCHG vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг доходности на риск BCHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHGAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.82

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.55

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.10

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

7.61

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHG vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHGAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.82

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.16

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.06

-1.23

Корреляция

Корреляция между BCHG и AVGO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHG и AVGO

BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BCHG и AVGO

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHGAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-48.30%

-51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.91%

-28.67%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.30%

-41.15%

-58.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.26%

-23.78%

-70.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.24%

-8.00%

-78.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.19%

11.66%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и AVGO

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) составляет 11.79%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что BCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHGAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

12.62%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.73%

32.50%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.17%

48.25%

+27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.17%

42.33%

+70.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.73%

38.90%

+94.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCHG и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Cash Trust и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
19.31B
(BCHG) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию