Сравнение BCHG с NVDA
BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. BCHG operates in Asset Management (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BCHG returned -38.04%/yr vs 59.49%/yr for NVDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCHG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHG показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 5.08%.
BCHG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -66.99%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -38.04%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- 59.49%
- 10 лет*
- 67.75%
Сравнение доходности по годам BCHG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | -68.06% | -17.71% | 24.56% | 1,039.19% | -87.55% | -87.96% | -17.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.08% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 5.88% |
Correlation
The correlation between BCHG and NVDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BCHG:
-$61.34M
NVDA:
$253.49B
BCHG:
-$60.00M
NVDA:
$187.95B
BCHG:
-$60.00M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BCHG
NVDA
Сравнение BCHG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.34 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 3.08 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHG и NVDA
Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -89.72% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -20.21% | -52.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.81% | -36.88% | -56.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.62% | -66.34% | -31.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -16.87% | -80.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.96% | -36.15% | -50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 8.78% | +20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHG и NVDA
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 13.26% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 26.67% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 35.46% | +35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.81% | 51.84% | +55.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.62% | 49.86% | +83.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHG и NVDA
BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCHG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Cash Trust и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCHG and NVDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHG has higher volatility (23.91%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор