Сравнение BCCC с WNTR
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 87.96% |
Correlation
The correlation between BCCC and WNTR is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.78 |
The correlation between BCCC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BCCC
WNTR
Сравнение BCCC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.02 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.72 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и WNTR
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -42.65% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -42.65% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -10.67% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -20.46% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 16.63% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и WNTR
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 17.89% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 47.05% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 53.81% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 53.49% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 53.49% | -18.75% |
Сравнение комиссий BCCC и WNTR
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и WNTR
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and WNTR have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 60.41% for BCCC.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор